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Un(e) (01) : COMPTABLE TRESORIER  H/F

Le Comptable Trésorier aura pour mission de :

• veiller à la sécurité des fonds et à la régularité des flux de trésorerie ;
• tenir à jour les registres et les tableaux de bord de contrôle et de suivi quotidien de la trésorerie ;
• contrôler l’application et l’applicabilité des conditions de facturation des débits dans les différents comptes bancaires du groupe et veiller à l’équilibrage des comptes bancaires des entités du groupe.

ACTIVITES

• produire un contrôle budgétaire mensuel de trésorerie ;
• analyser et confirmer la bonne application quotidienne des conditions de banque et, soumettre à la hiérarchie les notifications des réclamations sur le trop perçu bancaire ;
• analyser et centraliser les informations sur  les recettes et dépenses journalières à l’effet d’assurer l’exhaustivité du rapport de réalisation des prévisions de trésorerie hebdomadaire, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles ;
• organiser avec les régionaux et les caissiers, les dépôts de fonds dans les comptes bancaires ;
• contrôler l’adéquation entre les recettes journalières et les sommes effectivement versées ;
• assurer le suivi et le contrôle des différents bons de trésorerie des différentes entités du groupe (chèques, traites, demande de chèque certifié, caution, ordre de transfert à l’international…).
• participer au forum d’orientation financière de l’entreprise ;
• soumettre tous les bons à valider à l’appréciation du chef comptable ou du Directeur Comptable et Financier ;
• veiller au respect des engagements financiers du groupe auprès des établissements financiers ;
• identifier les risques de trésorerie et proposer des solutions de maitrise de ces risques ;
• Veiller au classement et à l’archivage exhaustif des documents comptables ;
• Analyser les besoins en financement du groupe, suivre les demandes de financement ;
•  Produire un audit trimestriel ou semestriel des conditions de banque ;

COMPETENCES TECHNIQUES

• Analyse comptable et financière ;
• Connaissances bancaires ;
• Connaissance de la fiscalité ;
• Maîtrise de l’outil informatique et progiciel comptable.

PROFIL

• Niveau académique : Bac + 4 ou 5 en Comptabilité de Gestion, contrôle de Gestion
• Expérience professionnelle : 5 ans à un poste similaire
• Age maximum : 35 Ans
• Avoir de solides compétences analytiques (capacité d’extraction, de compilation et d’analyse des données) ;
• Avoir une bonne capacité d’organisation et de suivi ;
• Avoir une bonne compétence en communication verbale et écrite en français et en Anglais ;
• Bonne résistance au stress, respect des délais, rigueur, efficacité, intégrité, honnêteté et discrétion ;
• Etre capable de travailler sous pression avec des heures d’amplitudes variables.

Dossier de candidature : CV, lettre de motivation

Deadline : 21 mai 2020